सब्सक्राइबर के खाते में मौजूद योगदान को फंड मैनेजरों को सब्सक्राइबर द्वारा चयनित के रूप में दिया जाता है, फंड मैनेजर सब्सक्राइबर द्वारा चुने गए एसेट क्लास के अनुसार पैसा लगाते हैं और वे दिन के अंत तक नेट एसेट वैल्यू प्रस्तुत करते हैं। फिर, तदनुसार इकाइयों को ग्राहकों के खाते में जमा किया जाता है।
साथ ही, रिटर्न की कोई गारंटी या परिभाषित राशि नहीं है। रिटर्न खाते में जमा हो जाते हैं और बोनस या लाभांश के रूप में स्थानांतरित नहीं होते हैं।
