यह फंड की होल्डिंग की एकल इकाई के मौजूदा बाजार मूल्य को दर्शाता है, यानी, फंड की एकल इकाई की कीमत। आइए एक सरल उदाहरण का उपयोग करते हुए एनएवी को समझें
यदि हम एक सेब की कीमत 10 रुपये लेते हैं और इसे 5 टुकड़ों में काटते हैं, तो सेब की प्रति यूनिट कीमत 2 रुपये हो जाएगी या दूसरे शब्दों में कहें तो सेब की कीमत 2 रुपये होगी। म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में, एक फंड हाउस गणना करता है
शुद्ध संपत्ति मूल्य = (एयूएम) / (योजना की इकाइयों की संख्या)।
एनएवी वह मूल्य है जिस पर एक निवेशक किसी फंड की एक इकाई खरीद सकता है या किसी विशेष दिन में एक यूनिट भुना सकता है। एनएवी दैनिक रूप से उन परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य में परिवर्तन करता है जो म्यूचुअल फंड के पास दैनिक आधार पर उतार-चढ़ाव होते हैं।
