एनएवी (डायरेक्ट) : 100.9351
(99.5863)एनएवी (रेगुलर) : 95.0269
(93.7588)निप्पॉन भारत वैल्यू फण्ड की नेट एसेट वैल्यू अथवा एनएवी पिछले दिन की एनएवी 99.5863 से बढ़कर 100.9351 हुई
निप्पॉन भारत वैल्यू फण्ड का पिछले 1 साल का रिटर्न 79.89%
निप्पॉन भारत वैल्यू फण्ड का पिछले 3 साल का रिटर्न 11.51%
निप्पॉन भारत वैल्यू फण्ड का पिछले 5 साल का रिटर्न 15.31%
निप्पॉन भारत वैल्यू फण्ड का लॉन्च से अब तक का रिटर्न 13.89%
निप्पॉन भारत वैल्यू फण्ड का एसेट अंडर मैनेजमेंट या AUM 3,413.65 crores
निप्पॉन भारत वैल्यू फण्ड का १ साल का रिटर्न 79.89, S&P BSE Enhanced Value Total Return Index का १ साल का रिटर्न 119.07