एनएवी (डायरेक्ट) : 19.4380
(19.4005)एनएवी (रेगुलर) : 19.0134
(18.9769)एडेलवेइस बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फण्ड की नेट एसेट वैल्यू अथवा एनएवी पिछले दिन की एनएवी 19.4005 से बढ़कर 19.4380 हुई
एडेलवेइस बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फण्ड का पिछले 1 साल का रिटर्न 12.35%
एडेलवेइस बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फण्ड का पिछले 3 साल का रिटर्न 10.21%
एडेलवेइस बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फण्ड का पिछले 5 साल का रिटर्न 8.97%
एडेलवेइस बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फण्ड का लॉन्च से अब तक का रिटर्न 9.22%
एडेलवेइस बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फण्ड का एसेट अंडर मैनेजमेंट या AUM 461.04 crores
एडेलवेइस बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फण्ड का १ साल का रिटर्न 12.35, NIFTY Banking and PSU Debt Total Return Index का १ साल का रिटर्न 10.79